| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 989.00 | 76 485.00 | 78 504.00 | 154 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 380.00 | 76 485.00 | 203 895.00 | 280 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 527.00 | 70 515.00 | 1 053 013.00 | 1 123 527.00 |
BZ Autres créances | 112 650.00 | | 112 650.00 | 112 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CF Disponibilités | 338 922.00 | | 338 922.00 | 338 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 446.00 | | 73 446.00 | 73 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 129.00 | 70 515.00 | 1 609 614.00 | 1 680 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 509.00 | 147 000.00 | 1 813 509.00 | 1 960 509.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 963.00 | 1 000.00 | | 4 963.00 |
DH Report à nouveau | 444 134.00 | 368 842.00 | | 444 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 126.00 | 79 255.00 | | 65 126.00 |
DL TOTAL (I) | 564 223.00 | 499 097.00 | | 564 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 287.00 | 24 491.00 | | 59 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 7 700.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 445.00 | 941 635.00 | | 996 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 855.00 | 130 328.00 | | 187 855.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 249 287.00 | 1 104 211.00 | | 1 249 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 510.00 | 1 603 307.00 | | 1 813 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 964 098.00 | | 3 964 098.00 | 3 964 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 098.00 | | 3 964 098.00 | 3 964 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 2 000.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 2 000.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 929.00 | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 292.00 | 929.00 | | 48 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | 1 071.00 | | -2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 833.00 | 39 852.00 | | 26 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 960.00 | 3 745 128.00 | | 4 023 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 834.00 | 3 665 873.00 | | 3 958 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 126.00 | 79 255.00 | | 65 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 881.00 | 43 539.00 | | 369 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 063.00 | 125 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 040.00 | 280 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 977.00 | 154 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 304.00 | 41 662.00 | | 220 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 577.00 | 1 877.00 | | 149 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 261.00 | 49 643.00 | 60 419.00 | 87 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 261.00 | 49 643.00 | 60 419.00 | 87 261.00 |