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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 825.00 | 175 382.00 | 178 443.00 | 353 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 838.00 | 175 382.00 | 286 457.00 | 461 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 714.00 | 18 940.00 | 711 773.00 | 730 714.00 |
BZ Autres créances | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CF Disponibilités | 291 239.00 | | 291 239.00 | 291 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 977.00 | 18 940.00 | 1 132 037.00 | 1 150 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 816.00 | 194 322.00 | 1 418 494.00 | 1 612 816.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 303.00 | 470 429.00 | | 478 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 735.00 | 7 875.00 | | 28 735.00 |
DL TOTAL (I) | 562 039.00 | 533 303.00 | | 562 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 663.00 | 263 738.00 | | 91 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 901.00 | 27 901.00 | | 35 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 670.00 | 616 808.00 | | 555 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 431.00 | 173 689.00 | | 140 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 455.00 | 1 082 136.00 | | 856 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 494.00 | 1 615 440.00 | | 1 418 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 382 766.00 | | 3 382 766.00 | 3 382 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 766.00 | | 3 382 766.00 | 3 382 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 940.00 | |
GE Autres charges | | | 98 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | 90.00 | | 5 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | 373.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 597.00 | 463.00 | | 6 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | 7 537.00 | | 1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | 5 426.00 | | 16 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 677.00 | 3 220 217.00 | | 3 489 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 942.00 | 3 212 342.00 | | 3 460 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 735.00 | 7 875.00 | | 28 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 552.00 | | 39 693.00 | 426 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 108 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 461 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 353 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 258.00 | | 39 484.00 | 318 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 294.00 | | 209.00 | 108 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 612.00 | 52 237.00 | 3 467.00 | 126 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 612.00 | 52 237.00 | 3 467.00 | 126 612.00 |