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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 977.00 | 36 045.00 | 29 932.00 | 65 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 689.00 | 36 757.00 | 29 932.00 | 66 689.00 |
060 Stock marchandises | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 516.00 | 1 438.00 | 21 078.00 | 22 516.00 |
072 Créances – Autres | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
084 Disponibilités | 112 106.00 | | 112 106.00 | 112 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 784.00 | 1 438.00 | 163 346.00 | 164 784.00 |
110 Total général Actif | 231 473.00 | 38 196.00 | 193 277.00 | 231 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 326.00 | 442 100.00 | | 416 326.00 |
214 Production vendue de biens – France | 997.00 | | | 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382.00 | 697.00 | | 382.00 |
230 Autres produits | 986.00 | 2 257.00 | | 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 692.00 | 445 053.00 | | 418 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 943.00 | 336 347.00 | | 313 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 090.00 | 1.00 | | 6 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 860.00 | 1 467.00 | | 1 860.00 |
242 Autres charges externes. | 53 121.00 | 61 049.00 | | 53 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 821.00 | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 501.00 | 24 072.00 | | 25 501.00 |
252 Charges sociales | 6 680.00 | 7 127.00 | | 6 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 595.00 | 4 542.00 | | 4 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 188.00 | 2 179.00 | | 188.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 988.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 983.00 | 438 591.00 | | 412 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 709.00 | 6 462.00 | | 5 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 323.00 | 6 462.00 | | 4 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |