| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 977.00 | 45 220.00 | 20 757.00 | 65 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 689.00 | 45 932.00 | 20 757.00 | 66 689.00 |
060 Stock marchandises | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 436.00 | 1 438.00 | 24 997.00 | 26 436.00 |
072 Créances – Autres | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
084 Disponibilités | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 179.00 | 1 438.00 | 137 741.00 | 139 179.00 |
110 Total général Actif | 205 868.00 | 47 370.00 | 158 498.00 | 205 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 498.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 813.00 | 448 490.00 | | 466 813.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 510.00 | 1 394.00 | | 1 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219.00 | 634.00 | | 219.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 1 138.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 595.00 | 451 657.00 | | 468 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 215.00 | 355 999.00 | | 389 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 707.00 | 1 299.00 | | -3 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 607.00 | | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 46 926.00 | 50 144.00 | | 46 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 1 083.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 311.00 | 25 181.00 | | 27 311.00 |
252 Charges sociales | 6 934.00 | 6 639.00 | | 6 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 472 824.00 | 444 939.00 | | 472 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 229.00 | 6 717.00 | | -4 229.00 |
290 Produits exceptionnels | | 88.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 906.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 488.00 | 4 900.00 | | -4 488.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 689.00 | | | 66 689.00 |