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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 313 192.00 | 562 593.00 | 16 750 599.00 | 17 313 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 313 192.00 | 562 593.00 | 16 750 599.00 | 17 313 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 085.00 | | 233 085.00 | 233 085.00 |
BZ Autres créances | 891 704.00 | | 891 704.00 | 891 704.00 |
CF Disponibilités | 305 835.00 | | 305 835.00 | 305 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 197.00 | | 1 431 197.00 | 1 431 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 040 610.00 | 562 593.00 | 18 478 017.00 | 19 040 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 296 221.00 | | 296 221.00 | 296 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 778.00 | | | -23 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 523.00 | -23 778.00 | | -913 523.00 |
DK Provisions réglementées | 578 361.00 | | | 578 361.00 |
DL TOTAL (I) | -238 940.00 | 96 222.00 | | -238 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 366 038.00 | | | 1 366 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 366 038.00 | | | 1 366 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 054 000.00 | | | 17 054 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 533 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 990.00 | 2 849 646.00 | | 206 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 350 919.00 | 14 383 088.00 | | 17 350 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 478 017.00 | 14 479 310.00 | | 18 478 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925 205.00 | | 925 205.00 | 925 205.00 |
FG Production vendue services | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 250.00 | | 985 250.00 | 985 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 361.00 | | | 578 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 361.00 | | | 578 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 361.00 | | | -578 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 252.00 | 2.00 | | 986 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 775.00 | 23 780.00 | | 1 899 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 523.00 | -23 778.00 | | -913 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 455 899.00 | | 20 806 616.00 | 12 455 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 949 323.00 | | 17 313 192.00 | 15 949 323.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 949 323.00 | | 17 313 192.00 | 15 949 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 455 899.00 | | 20 806 616.00 | 12 455 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 562 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 562 593.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 578 361.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 366 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 944 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 578 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UX Autres créances clients | 233 085.00 | 233 085.00 | | 233 085.00 |
VB T. V. A. | 124 572.00 | 124 572.00 | | 124 572.00 |
VC Groupe et associés | 767 132.00 | | 767 132.00 | 767 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 054 000.00 | 794 297.00 | 3 361 993.00 | 17 054 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 054 666.00 | | | 17 054 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 911.00 | 105 911.00 | | 105 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 363.00 | 358 231.00 | 767 132.00 | 1 125 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 350 919.00 | 1 091 216.00 | 3 361 993.00 | 17 350 919.00 |