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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 370 902.00 | 2 868 413.00 | 14 502 489.00 | 17 370 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 370 902.00 | 2 868 413.00 | 14 502 489.00 | 17 370 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 074.00 | | 504 074.00 | 504 074.00 |
BZ Autres créances | 915 894.00 | | 915 894.00 | 915 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 3 159 102.00 | | 3 159 102.00 | 3 159 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 882.00 | | 4 588 882.00 | 4 588 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 223 091.00 | 2 868 413.00 | 19 354 678.00 | 22 223 091.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 263 307.00 | | 263 307.00 | 263 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 889.00 | -917 301.00 | | -1 368 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 149.00 | -451 588.00 | | -689 149.00 |
DK Provisions réglementées | 1 925 918.00 | 1 329 121.00 | | 1 925 918.00 |
DL TOTAL (I) | -32 120.00 | 60 232.00 | | -32 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 674.00 | 1 270 381.00 | | 786 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 674.00 | 1 270 381.00 | | 786 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 449 987.00 | 16 259 688.00 | | 15 449 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 906 856.00 | 62 802.00 | | 2 906 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 569.00 | 147 647.00 | | 88 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 536.00 | 99 138.00 | | 30 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 404.00 | 69 904.00 | | 32 404.00 |
EA Autres dettes | 79 205.00 | 41 501.00 | | 79 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 568.00 | 13 834.00 | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 600 124.00 | 16 694 514.00 | | 18 600 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 354 678.00 | 18 025 127.00 | | 19 354 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
FG Production vendue services | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 834.00 | | 1 753 834.00 | 1 753 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 797.00 | 750 760.00 | | 596 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 797.00 | 750 760.00 | | 596 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 797.00 | -750 760.00 | | -596 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 829.00 | 2 390 262.00 | | 1 776 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 978.00 | 2 841 850.00 | | 2 465 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 149.00 | -451 588.00 | | -689 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 370 902.00 | | | 17 370 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 370 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 370 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 370 902.00 | | | 17 370 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 420.00 | 844 709.00 | | 1 416 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 420.00 | 844 709.00 | | 1 416 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 329 121.00 | 596 797.00 | | 1 329 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 270 381.00 | | 483 707.00 | 1 270 381.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 107 420.00 | 499 864.00 | | 107 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 420.00 | 499 864.00 | | 107 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706 922.00 | 1 096 661.00 | 483 707.00 | 2 706 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 596 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 569.00 | 88 569.00 | | 88 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UX Autres créances clients | 504 074.00 | 504 074.00 | | 504 074.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VC Groupe et associés | 882 127.00 | | 882 127.00 | 882 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 449 987.00 | 836 335.00 | 3 209 774.00 | 15 449 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 701.00 | | | 809 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 788.00 | 546 661.00 | 882 127.00 | 1 428 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 693 268.00 | 1 079 616.00 | 3 209 774.00 | 15 693 268.00 |