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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 943.00 | | 626 943.00 | 626 943.00 |
BZ Autres créances | 215 615.00 | | 215 615.00 | 215 615.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 936.00 | | 216 936.00 | 216 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 879.00 | | 843 879.00 | 843 879.00 |
CU Autres participations | 626 943.00 | | 626 943.00 | 626 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 314 526.00 | | | 314 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
DL TOTAL (I) | 573 145.00 | | | 573 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 231.00 | | | 253 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 734.00 | | | 270 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 879.00 | | | 843 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 674.00 | | | 103 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 943.00 | | | 626 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 943.00 | | | 626 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 214 204.00 | 214 204.00 | | 214 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 231.00 | 86 171.00 | 167 060.00 | 253 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 615.00 | 215 615.00 | | 215 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 734.00 | 103 674.00 | 167 060.00 | 270 734.00 |