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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 943.00 | | 626 943.00 | 626 943.00 |
BZ Autres créances | 162 626.00 | | 162 626.00 | 162 626.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 928.00 | | 162 928.00 | 162 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 871.00 | | 789 871.00 | 789 871.00 |
CU Autres participations | 626 943.00 | | 626 943.00 | 626 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 369 145.00 | | | 369 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
DL TOTAL (I) | 601 473.00 | | | 601 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 569.00 | | | 170 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 398.00 | | | 188 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 871.00 | | | 789 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 943.00 | | | 626 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 943.00 | | | 626 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 162 360.00 | 162 360.00 | | 162 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 569.00 | 86 171.00 | 84 398.00 | 170 569.00 |
VI Groupe et associés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 626.00 | 162 626.00 | | 162 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 398.00 | 104 000.00 | 84 398.00 | 188 398.00 |