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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AP Constructions | 355 389.00 | 50 318.00 | 305 071.00 | 355 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 353.00 | 101 278.00 | 100 075.00 | 201 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 980.00 | 69 353.00 | 50 627.00 | 119 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 683 653.00 | 227 880.00 | 455 773.00 | 683 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 337 994.00 | | 1 337 994.00 | 1 337 994.00 |
BT Marchandises | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 004.00 | | 118 004.00 | 118 004.00 |
BZ Autres créances | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 216.00 | | 1 491 216.00 | 1 491 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 869.00 | 227 880.00 | 1 946 988.00 | 2 174 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 128.00 | 25 051.00 | | 56 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 324.00 | 31 077.00 | | 17 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 049.00 | 87 494.00 | | 82 049.00 |
DL TOTAL (I) | 166 500.00 | 154 622.00 | | 166 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 486.00 | 1 253 931.00 | | 1 338 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099.00 | 55 729.00 | | 41 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 466.00 | 94 487.00 | | 96 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 568.00 | 19 699.00 | | 13 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 968.00 | 21 400.00 | | 10 968.00 |
EA Autres dettes | 271 804.00 | 33 767.00 | | 271 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 488.00 | 1 479 014.00 | | 1 780 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 988.00 | 1 633 636.00 | | 1 946 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 900.00 | 54 583.00 | 24 603.00 | 197 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 969.00 | 54 583.00 | 24 603.00 | 190 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 804.00 | 271 804.00 | | 271 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338 486.00 | 991 177.00 | 155 398.00 | 1 338 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 488.00 | 1 433 179.00 | 155 398.00 | 1 780 488.00 |