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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AP Constructions | 355 389.00 | 82 881.00 | 272 508.00 | 355 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 521.00 | 147 746.00 | 57 775.00 | 205 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 447.00 | 88 802.00 | 41 644.00 | 130 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 188.00 | 326 361.00 | 373 827.00 | 700 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200 046.00 | | 1 200 046.00 | 1 200 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 405 302.00 | | 1 405 302.00 | 1 405 302.00 |
BT Marchandises | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 660.00 | | 185 660.00 | 185 660.00 |
BZ Autres créances | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CF Disponibilités | 118 709.00 | | 118 709.00 | 118 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 339.00 | | 1 536 339.00 | 1 536 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 527.00 | 326 361.00 | 1 910 166.00 | 2 236 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 967.00 | 73 452.00 | | 85 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 961.00 | 12 515.00 | | 37 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 927.00 | 76 604.00 | | 71 927.00 |
DL TOTAL (I) | 206 855.00 | 173 571.00 | | 206 855.00 |
DP Provisions pour risques | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 179.00 | 1 460 129.00 | | 1 357 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 044.00 | 36 595.00 | | 44 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 970.00 | 148 516.00 | | 69 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 156.00 | 22 055.00 | | 61 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EA Autres dettes | 153 027.00 | 236 602.00 | | 153 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 689 178.00 | 1 905 639.00 | | 1 689 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 166.00 | 2 079 209.00 | | 1 910 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 075.00 | 48 287.00 | 4 001.00 | 282 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 143.00 | 48 287.00 | 4 001.00 | 275 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 027.00 | 153 027.00 | | 153 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357 180.00 | 956 129.00 | 255 345.00 | 1 357 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 886.00 | 200 886.00 | | 200 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 886.00 | 200 886.00 | | 200 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 178.00 | 1 288 127.00 | 255 345.00 | 1 689 178.00 |