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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 620.00 | 8 377.00 | 27 243.00 | 35 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 837.00 | 9 594.00 | 27 243.00 | 36 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 670.00 | 1 463.00 | 34 207.00 | 35 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
084 Disponibilités | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 563.00 | 1 463.00 | 74 101.00 | 75 563.00 |
110 Total général Actif | 112 400.00 | 11 057.00 | 101 344.00 | 112 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 502.00 | 33 999.00 | | 47 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 865.00 | 82 996.00 | | 79 865.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 368.00 | 116 996.00 | | 127 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 688.00 | 20 950.00 | | 21 688.00 |
242 Autres charges externes. | 28 732.00 | 32 154.00 | | 28 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | 3 061.00 | | 4 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 436.00 | 41 837.00 | | 50 436.00 |
252 Charges sociales | 15 937.00 | 15 315.00 | | 15 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 448.00 | 1 290.00 | | 3 448.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 33.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 065.00 | 114 641.00 | | 126 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 303.00 | 2 354.00 | | 1 303.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 56.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 765.00 | | |
294 Charges financières | 412.00 | 202.00 | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 1 496.00 | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 540.00 | 8 478.00 | | 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |