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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 620.00 | 12 129.00 | 23 490.00 | 35 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 837.00 | 13 347.00 | 23 490.00 | 36 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 649.00 | 1 276.00 | 37 373.00 | 38 649.00 |
072 Créances – Autres | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
084 Disponibilités | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 775.00 | 1 276.00 | 108 499.00 | 109 775.00 |
110 Total général Actif | 146 612.00 | 14 623.00 | 131 989.00 | 146 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 977.00 | 47 502.00 | | 73 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 307.00 | 79 865.00 | | 70 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
230 Autres produits | 1 466.00 | 2.00 | | 1 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 141.00 | 127 368.00 | | 150 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 072.00 | 21 688.00 | | 36 072.00 |
242 Autres charges externes. | 27 679.00 | 28 732.00 | | 27 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | 4 352.00 | | 3 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 475.00 | 50 436.00 | | 47 475.00 |
252 Charges sociales | 16 641.00 | 15 937.00 | | 16 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 753.00 | 3 448.00 | | 3 753.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 276.00 | 1 463.00 | | 1 276.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 656.00 | 126 065.00 | | 136 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 485.00 | 1 303.00 | | 13 485.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 53.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 412.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 404.00 | | 1 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 544.00 | 540.00 | | 11 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 463.00 | | | 1 463.00 |