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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 251 416.00 | 31 760.00 | 219 656.00 | 251 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 416.00 | 31 760.00 | 219 656.00 | 251 416.00 |
060 Stock marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
072 Créances – Autres | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
084 Disponibilités | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
110 Total général Actif | 268 032.00 | 31 760.00 | 236 272.00 | 268 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 640.00 | | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 980.00 | | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 753.00 | | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 753.00 | | | 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 161 173.00 | | | 161 173.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 632.00 | | | 175 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 218.00 | | | 5 218.00 |