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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 226 174.00 | 34 263.00 | 191 911.00 | 226 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 433.00 | 9 441.00 | 12 992.00 | 22 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 416.00 | 46 513.00 | 204 903.00 | 251 416.00 |
BT Marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CF Disponibilités | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 146.00 | 46 513.00 | 215 634.00 | 262 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | -18.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 973.00 | 753.00 | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 13 709.00 | 6 736.00 | | 13 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 352.00 | 202 242.00 | | 188 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 2 704.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964.00 | 3 590.00 | | 964.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 925.00 | 229 537.00 | | 201 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 634.00 | 236 272.00 | | 215 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 263.00 | 52 768.00 | | 49 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 290.00 | 52 014.00 | | 42 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 973.00 | 753.00 | | 6 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 760.00 | 14 753.00 | | 31 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 760.00 | 14 753.00 | | 31 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 352.00 | 188 352.00 | | 188 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 925.00 | 201 925.00 | | 201 925.00 |