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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AP Constructions | 3 458 779.00 | 409 199.00 | 3 049 579.00 | 3 458 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 814.00 | 42 300.00 | 88 513.00 | 130 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 201 794.00 | 451 500.00 | 3 750 293.00 | 4 201 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 181.00 | 701 993.00 | 253 188.00 | 955 181.00 |
BZ Autres créances | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CF Disponibilités | 233 264.00 | | 233 264.00 | 233 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 025.00 | 701 993.00 | 523 032.00 | 1 225 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 819.00 | 1 153 493.00 | 4 273 325.00 | 5 426 819.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 831.00 | 3 754.00 | | 63 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 213.00 | 60 076.00 | | -194 213.00 |
DK Provisions réglementées | 248 396.00 | 248 396.00 | | 248 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 013.00 | 1 552 227.00 | | 1 358 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 506.00 | 1 655 041.00 | | 1 758 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 144.00 | 87 665.00 | | 138 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 31 892.00 | | 23 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 418.00 | 44 782.00 | | 166 418.00 |
EA Autres dettes | 828 510.00 | 658 948.00 | | 828 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 311.00 | 2 478 331.00 | | 2 915 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 325.00 | 4 030 559.00 | | 4 273 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 117.00 | 868 278.00 | | 1 419 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 053.00 | | 1 145 053.00 | 1 145 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 053.00 | | 1 145 053.00 | 1 145 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 993.00 | |
GE Autres charges | | | 107 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 023.00 | 106 666.00 | | 100 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 023.00 | 146 954.00 | | 100 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 977.00 | -146 954.00 | | 79 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 563.00 | 668 861.00 | | 1 341 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 777.00 | 608 785.00 | | 1 535 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 213.00 | 60 076.00 | | -194 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256 394.00 | | 80 038.00 | 4 256 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 638.00 | 4 201 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 638.00 | 4 186 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 194.00 | | 80 038.00 | 4 241 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 391.00 | 76 108.00 | | 375 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 391.00 | 76 108.00 | | 375 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 396.00 | | | 248 396.00 |
6T Sur comptes clients | 11 477.00 | 701 993.00 | 11 477.00 | 11 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 477.00 | 701 993.00 | 11 477.00 | 11 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 874.00 | 701 993.00 | 11 477.00 | 259 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 993.00 | 11 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 144.00 | | | 138 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UX Autres créances clients | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882 234.00 | 882 234.00 | | 882 234.00 |
VB T. V. A. | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 506.00 | 400 456.00 | 643 189.00 | 1 758 506.00 |
VI Groupe et associés | 825 102.00 | 825 102.00 | | 825 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 535.00 | | | 146 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 760.00 | 991 760.00 | | 991 760.00 |
VW T.V.A. | 165 708.00 | 165 708.00 | | 165 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 311.00 | 1 419 117.00 | 643 189.00 | 2 915 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 672.00 | 102 775.00 | | 77 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 526.00 | 47 386.00 | | 76 526.00 |
ST Autres comptes | 145 742.00 | 77 776.00 | | 145 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 942.00 | 117 411.00 | | 202 942.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 131.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | -4 029.00 | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 839.00 | 98 746.00 | | 78 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 862.00 | 119 370.00 | | 207 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 197.00 | 34 282.00 | | 51 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 211.00 | 243 705.00 | | 425 211.00 |