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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AP Constructions | 3 458 780.00 | 472 413.00 | 2 986 367.00 | 3 458 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 815.00 | 55 197.00 | 75 618.00 | 130 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 201 794.00 | 527 610.00 | 3 674 185.00 | 4 201 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 467.00 | 697 685.00 | 194 782.00 | 892 467.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CF Disponibilités | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 533.00 | 697 685.00 | 276 847.00 | 974 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 327.00 | 1 225 295.00 | 3 951 032.00 | 5 176 327.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 383.00 | 63 831.00 | | -130 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 854.00 | -194 214.00 | | 187 854.00 |
DK Provisions réglementées | 248 397.00 | 248 397.00 | | 248 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 868.00 | 1 358 014.00 | | 1 545 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 050.00 | 1 758 507.00 | | 1 408 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 257.00 | 138 145.00 | | 138 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 23 731.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 130.00 | 166 418.00 | | 234 130.00 |
EA Autres dettes | 620 198.00 | 828 511.00 | | 620 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 165.00 | 2 915 312.00 | | 2 405 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 032.00 | 4 273 326.00 | | 3 951 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 176.00 | | 727 176.00 | 727 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 176.00 | | 727 176.00 | 727 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 708.00 | 180 000.00 | | 45 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 708.00 | 180 000.00 | | 45 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 708.00 | 79 977.00 | | 45 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 882.00 | 1 341 564.00 | | 792 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 029.00 | 1 535 778.00 | | 605 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 854.00 | -194 214.00 | | 187 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 794.00 | | | 4 201 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 201 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 186 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 594.00 | | | 4 186 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 501.00 | 76 109.00 | | 451 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 501.00 | 76 109.00 | | 451 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 397.00 | | | 248 397.00 |
6T Sur comptes clients | 701 993.00 | 15 690.00 | 19 998.00 | 701 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 993.00 | 15 690.00 | 19 998.00 | 701 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 390.00 | 15 690.00 | 19 998.00 | 950 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 690.00 | 19 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866 221.00 | 866 221.00 | | 866 221.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 050.00 | 154 484.00 | 660 403.00 | 1 408 050.00 |
VI Groupe et associés | 615 103.00 | 615 103.00 | | 615 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 457.00 | | | 350 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 638.00 | 897 638.00 | | 897 638.00 |
VW T.V.A. | 234 130.00 | 234 130.00 | | 234 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 165.00 | 1 013 341.00 | 660 403.00 | 2 405 165.00 |