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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 1 995 459.00 | 219 158.00 | 1 776 301.00 | 1 995 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 559.00 | 219 158.00 | 2 216 401.00 | 2 435 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 264 695.00 | | 264 695.00 | 264 695.00 |
CF Disponibilités | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 915.00 | | 333 915.00 | 333 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 475.00 | 219 158.00 | 2 550 316.00 | 2 769 475.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 818.00 | 7 156.00 | | 3 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 225.00 | 36 662.00 | | 125 225.00 |
DK Provisions réglementées | 228 000.00 | 208 635.00 | | 228 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 044.00 | 1 452 454.00 | | 1 597 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 715.00 | 970 596.00 | | 890 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 586.00 | 59 561.00 | | 60 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970.00 | 7 392.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 272.00 | 1 037 549.00 | | 953 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 316.00 | 2 490 003.00 | | 2 550 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 615.00 | 89 653.00 | | 86 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 167.00 | | 247 167.00 | 247 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 167.00 | | 247 167.00 | 247 167.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 364.00 | 45 600.00 | | 19 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 384.00 | 45 600.00 | | 19 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 384.00 | -45 600.00 | | -19 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 168.00 | 196 827.00 | | 247 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 942.00 | 160 164.00 | | 121 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 225.00 | 36 662.00 | | 125 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 559.00 | | | 2 435 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 459.00 | | | 2 435 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 970.00 | 35 188.00 | | 183 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 970.00 | 35 188.00 | | 183 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 635.00 | 19 364.00 | | 208 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 635.00 | 19 364.00 | | 208 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 253 017.00 | 253 017.00 | | 253 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 715.00 | 84 644.00 | 354 336.00 | 890 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 146.00 | 268 146.00 | | 268 146.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 272.00 | 86 615.00 | 354 336.00 | 953 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 007.00 | 21 154.00 | | 20 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | 23 563.00 | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 3 274.00 | -3 296.00 | | 3 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 094.00 | 8 752.00 | | 10 094.00 |
YT Sous‐traitance | | 325.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 816.00 | 21 154.00 | | 20 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 418.00 | 38 612.00 | | 49 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100.00 | 4 758.00 | | 1 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 868.00 | 29 344.00 | | 18 868.00 |