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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 1 995 460.00 | 254 347.00 | 1 741 113.00 | 1 995 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 560.00 | 254 347.00 | 2 181 213.00 | 2 435 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 388 047.00 | | 388 047.00 | 388 047.00 |
CF Disponibilités | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 119.00 | | 421 119.00 | 421 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 679.00 | 254 347.00 | 2 602 332.00 | 2 856 679.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 40 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 044.00 | 3 819.00 | | 49 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 717.00 | 125 226.00 | | 120 717.00 |
DK Provisions réglementées | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 762.00 | 1 597 044.00 | | 1 717 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 451.00 | 890 715.00 | | 808 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 532.00 | 1 970.00 | | 15 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 570.00 | 953 272.00 | | 884 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 332.00 | 2 550 317.00 | | 2 602 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 576.00 | | 228 576.00 | 228 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 576.00 | | 228 576.00 | 228 576.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 577.00 | 247 168.00 | | 228 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 860.00 | 121 943.00 | | 107 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 717.00 | 125 226.00 | | 120 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 560.00 | | | 2 435 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 460.00 | | | 2 435 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 159.00 | 35 188.00 | | 219 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 159.00 | 35 188.00 | | 219 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 587.00 | 1.00 | | 60 587.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 388 018.00 | 388 018.00 | | 388 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 451.00 | 87 098.00 | 364 905.00 | 808 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 358.00 | 388 358.00 | | 388 358.00 |
VW T.V.A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 570.00 | 102 630.00 | 364 905.00 | 884 570.00 |