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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 793.00 | 26 648.00 | 16 145.00 | 42 793.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 813.00 | 26 648.00 | 16 165.00 | 42 813.00 |
060 Stock marchandises | 39 005.00 | 7 206.00 | 31 800.00 | 39 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 207.00 | 242.00 | 14 965.00 | 15 207.00 |
072 Créances – Autres | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
084 Disponibilités | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 682.00 | 7 448.00 | 81 234.00 | 88 682.00 |
110 Total général Actif | 131 495.00 | 34 096.00 | 97 399.00 | 131 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 003.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 799.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 69 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 736.00 | 219 347.00 | | 235 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 357.00 | 71 183.00 | | 71 357.00 |
224 Production immobilisée | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | 10 992.00 | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 244.00 | 301 522.00 | | 316 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 614.00 | 133 125.00 | | 156 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 491.00 | -1 349.00 | | -5 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 206.00 | 38.00 | | 1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 50 858.00 | 65 535.00 | | 50 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 1 540.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 357.00 | 60 703.00 | | 68 357.00 |
252 Charges sociales | 44 639.00 | 36 384.00 | | 44 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 917.00 | 5 512.00 | | 5 917.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 025.00 | 3 006.00 | | 3 025.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 106.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 422.00 | 304 601.00 | | 326 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 178.00 | -3 079.00 | | -10 178.00 |
280 Produits financiers | 986.00 | 629.00 | | 986.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 302.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 328.00 | -2 751.00 | | -9 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 571.00 | | | 571.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |