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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 474.00 | 30 428.00 | 14 046.00 | 44 474.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 494.00 | 30 428.00 | 14 066.00 | 44 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
060 Stock marchandises | 53 308.00 | 6 294.00 | 47 014.00 | 53 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 821.00 | 90.00 | 18 731.00 | 18 821.00 |
072 Créances – Autres | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
084 Disponibilités | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 381.00 | 6 384.00 | 186 997.00 | 193 381.00 |
110 Total général Actif | 237 875.00 | 36 812.00 | 201 063.00 | 237 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 003.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 642.00 | 235 736.00 | | 341 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 361.00 | 71 357.00 | | 99 361.00 |
222 Production stockée | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
224 Production immobilisée | | 6 623.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 414.00 | 1 027.00 | | 1 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 809.00 | 316 244.00 | | 463 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 999.00 | 156 614.00 | | 260 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 302.00 | -5 491.00 | | -14 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 948.00 | 1 206.00 | | 948.00 |
242 Autres charges externes. | 53 461.00 | 50 858.00 | | 53 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 1 239.00 | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 167.00 | 68 357.00 | | 83 167.00 |
252 Charges sociales | 52 989.00 | 44 639.00 | | 52 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 780.00 | 5 917.00 | | 3 780.00 |
256 Dotations aux provisions | 90.00 | 3 025.00 | | 90.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 58.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 890.00 | 326 422.00 | | 442 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 919.00 | -10 178.00 | | 20 919.00 |
280 Produits financiers | 2 178.00 | 986.00 | | 2 178.00 |
294 Charges financières | | 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 097.00 | -9 328.00 | | 23 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 912.00 | | | 912.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |