| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 947.00 | 353.00 | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 614.00 | 3 664.00 | 4 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 532.00 | 2 537.00 | 18 995.00 | 21 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 155.00 | 807.00 | 7 348.00 | 8 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 347.00 | 4 904.00 | 30 443.00 | 35 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 195 058.00 | 4 350.00 | 190 708.00 | 195 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BZ Autres créances | 255 085.00 | | 255 085.00 | 255 085.00 |
CF Disponibilités | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 123.00 | 4 350.00 | 465 773.00 | 470 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 470.00 | 9 254.00 | 496 216.00 | 505 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | | 7 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 962.00 | -339 663.00 | | -130 962.00 |
DK Provisions réglementées | 3 160.00 | 143.00 | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | -116 802.00 | -320 960.00 | | -116 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 948.00 | 3 830.00 | | 5 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 948.00 | 3 830.00 | | 5 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 624.00 | 256 212.00 | | 152 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 253.00 | 58 724.00 | | 35 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 491.00 | | |
EA Autres dettes | 404 331.00 | 1 235 843.00 | | 404 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 070.00 | 1 560 230.00 | | 607 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 216.00 | 1 243 101.00 | | 496 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 748.00 | | 1 078 748.00 | 1 078 748.00 |
FG Production vendue services | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 751.00 | | 1 122 751.00 | 1 122 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 49 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 069.00 | 23 178.00 | | 11 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 011.00 | 273.00 | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 081.00 | 23 451.00 | | 12 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 069.00 | 23 178.00 | | 11 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 029.00 | 416.00 | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 098.00 | 23 594.00 | | 15 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | -143.00 | | -3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 013.00 | 1 206 648.00 | | 1 183 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 975.00 | 1 546 311.00 | | 1 313 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 962.00 | -339 663.00 | | -130 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199.00 | 1 465.00 | 41 483.00 | 5 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 11 335.00 | 35 347.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 11 335.00 | 29 687.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | 4 278.00 | 1 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 1 465.00 | 37 205.00 | 3 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 4 304.00 | 266.00 | 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 816.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 3 488.00 | 265.00 | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 4 029.00 | 1 011.00 | 143.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 830.00 | 5 948.00 | 3 830.00 | 3 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 099.00 | 4 350.00 | 2 099.00 | 2 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 099.00 | 4 350.00 | 2 099.00 | 2 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 072.00 | 14 327.00 | 6 940.00 | 6 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 624.00 | 152 624.00 | | 152 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VB T. V. A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VC Groupe et associés | 153 414.00 | 153 414.00 | | 153 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VI Groupe et associés | 404 017.00 | 404 017.00 | | 404 017.00 |
VP Divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 521.00 | 262 440.00 | 81.00 | 262 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 070.00 | 607 070.00 | | 607 070.00 |