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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
BZ Autres créances | 215 282.00 | | 215 282.00 | 215 282.00 |
CF Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 773.00 | | 305 773.00 | 305 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 773.00 | | 305 773.00 | 305 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 962.00 | | | -130 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 240.00 | -130 962.00 | | -155 240.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 160.00 | | |
DL TOTAL (I) | -275 202.00 | -116 802.00 | | -275 202.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 948.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 250.00 | 152 624.00 | | 108 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 431.00 | 35 253.00 | | 37 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
EA Autres dettes | 423 193.00 | 404 331.00 | | 423 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 975.00 | 607 070.00 | | 580 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 773.00 | 496 216.00 | | 305 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 939.00 | | 1 207 939.00 | 1 207 939.00 |
FG Production vendue services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 239.00 | | 1 217 239.00 | 1 217 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 11 069.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 027.00 | 1 011.00 | | 5 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 027.00 | 12 081.00 | | 105 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 039.00 | 11 069.00 | | 40 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866.00 | 4 029.00 | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 866.00 | 15 098.00 | | 197 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 840.00 | -3 017.00 | | -92 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 382.00 | -6 000.00 | | -7 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 514.00 | 1 183 013.00 | | 1 496 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 753.00 | 1 313 975.00 | | 1 651 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 240.00 | -130 962.00 | | -155 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 347.00 | | 15 791.00 | 35 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 138.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 119.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 938.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 579.00 | | 539.00 | 5 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 687.00 | | 15 252.00 | 29 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 464.00 | 7 535.00 | 14 000.00 | 6 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 1 421.00 | 2 982.00 | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904.00 | 6 114.00 | 11 018.00 | 4 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 160.00 | 1 866.00 | 5 027.00 | 3 160.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 108.00 | 1 866.00 | 10 975.00 | 9 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UX Autres créances clients | 84 274.00 | 84 274.00 | | 84 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VC Groupe et associés | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
VI Groupe et associés | 423 193.00 | 423 193.00 | | 423 193.00 |
VP Divers | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 654.00 | 135 654.00 | | 135 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 555.00 | 299 555.00 | | 299 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 975.00 | 580 975.00 | | 580 975.00 |