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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 055.00 | 19 403.00 | 1 652.00 | 21 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 563.00 | 86 971.00 | 52 592.00 | 139 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 345.00 | 9 211.00 | 11 134.00 | 20 345.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 677.00 | 128 375.00 | 110 302.00 | 238 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 039.00 | | 180 039.00 | 180 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 685.00 | 16 373.00 | 401 312.00 | 417 685.00 |
BZ Autres créances | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CF Disponibilités | 350 268.00 | | 350 268.00 | 350 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 785.00 | 16 373.00 | 1 018 412.00 | 1 034 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 462.00 | 144 748.00 | 1 128 714.00 | 1 273 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 550.00 | 92 900.00 | | 112 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 255.00 | 11 789.00 | | 15 255.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 077.00 | 9 989.00 | | 23 077.00 |
DG Autres réserves | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 067.00 | 15 295.00 | | 68 067.00 |
DK Provisions réglementées | 205 481.00 | 205 481.00 | | 205 481.00 |
DL TOTAL (I) | 481 245.00 | 392 268.00 | | 481 245.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 446.00 | 31 326.00 | | 23 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 485.00 | 52 441.00 | | 18 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 614.00 | 360 245.00 | | 354 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 924.00 | 109 370.00 | | 200 924.00 |
EA Autres dettes | | 11 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 469.00 | 564 902.00 | | 597 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 714.00 | 1 007 171.00 | | 1 128 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 485.00 | | | 18 485.00 |