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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 443.00 | 118 126.00 | 102 316.00 | 220 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 025.00 | 13 079.00 | 35 946.00 | 49 025.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 636.00 | 151 781.00 | 148 855.00 | 300 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 085.00 | | 325 085.00 | 325 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 918.00 | | 406 918.00 | 406 918.00 |
BZ Autres créances | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CF Disponibilités | 334 598.00 | | 334 598.00 | 334 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 164.00 | | 1 202 164.00 | 1 202 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 799.00 | 151 781.00 | 1 351 019.00 | 1 502 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 565.00 | 102 550.00 | | 109 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 338.00 | 32 111.00 | | 53 338.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 743.00 | 74 288.00 | | 116 743.00 |
DG Autres réserves | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 401.00 | 141 516.00 | | 118 401.00 |
DK Provisions réglementées | 205 481.00 | 205 481.00 | | 205 481.00 |
DL TOTAL (I) | 660 344.00 | 612 761.00 | | 660 344.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 081.00 | 18 617.00 | | 61 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 701.00 | 297 914.00 | | 276 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 839.00 | | | 138 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
EA Autres dettes | 78 454.00 | 160 646.00 | | 78 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 175.00 | 477 177.00 | | 565 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 019.00 | 1 139 938.00 | | 1 351 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282.00 | 1 112.00 | | 1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 243.00 | | 102 592.00 | 202 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 300 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 676.00 | | 98 792.00 | 170 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 993.00 | | 3 800.00 | 9 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 014.00 | 20 767.00 | | 131 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 260.00 | 315.00 | | 20 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 754.00 | 20 452.00 | | 110 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 701.00 | 276 701.00 | | 276 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 381.00 | 134 381.00 | | 134 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 406 918.00 | 406 918.00 | | 406 918.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 798.00 | 23 296.00 | 36 502.00 | 59 798.00 |
VI Groupe et associés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 067.00 | 532 067.00 | | 532 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 175.00 | 528 673.00 | 36 502.00 | 565 175.00 |