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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 081.00 | 2 280.00 | 3 801.00 | 6 081.00 |
AH Fonds commercial | 452 937.00 | | 452 937.00 | 452 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 610.00 | 40 645.00 | 106 965.00 | 147 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 877.00 | 12 601.00 | 169 275.00 | 181 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 504.00 | 55 526.00 | 740 978.00 | 796 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 159.00 | | 434 159.00 | 434 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 119.00 | | 86 119.00 | 86 119.00 |
CF Disponibilités | 159 671.00 | | 159 671.00 | 159 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 947.00 | | 681 947.00 | 681 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 452.00 | 55 526.00 | 1 422 926.00 | 1 478 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 611.00 | | | 210 611.00 |
DH Report à nouveau | | 27 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 168.00 | 183 438.00 | | 13 168.00 |
DL TOTAL (I) | 278 780.00 | 265 611.00 | | 278 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 142.00 | 262 400.00 | | 285 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 905.00 | 234 585.00 | | 726 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 550.00 | 149 414.00 | | 48 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 997.00 | 125 016.00 | | 82 997.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 1 342.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 146.00 | 772 757.00 | | 1 144 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 926.00 | 1 038 368.00 | | 1 422 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 355.00 | 523 295.00 | | 857 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 058 290.00 | 5 880.00 | 1 064 170.00 | 1 058 290.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 290.00 | 5 880.00 | 1 093 170.00 | 1 087 290.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 587.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 62 758.00 | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 181.00 | 1 417 005.00 | | 1 093 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 013.00 | 1 233 566.00 | | 1 080 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 168.00 | 183 438.00 | | 13 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 603.00 | | 156 901.00 | 639 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 018.00 | | | 459 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 585.00 | | 156 901.00 | 172 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 939.00 | 22 587.00 | | 32 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 1 520.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 179.00 | 21 067.00 | | 32 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 062.00 | 15 000.00 | 125 586.00 | 185 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 015.00 | 168 286.00 | 116 729.00 | 285 015.00 |
VI Groupe et associés | 541 843.00 | 541 843.00 | | 541 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 312.00 | | | 208 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 118.00 | 88 118.00 | 8 000.00 | 96 118.00 |
VW T.V.A. | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 146.00 | 857 355.00 | 242 315.00 | 1 144 146.00 |