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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 081.00 | 3 801.00 | 2 280.00 | 6 081.00 |
AH Fonds commercial | 452 937.00 | | 452 937.00 | 452 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 523.00 | 53 498.00 | 162 025.00 | 215 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 323.00 | 31 896.00 | 180 427.00 | 212 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 890.00 | | 194 890.00 | 194 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 755.00 | 89 195.00 | 1 000 560.00 | 1 089 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 886.00 | | 301 886.00 | 301 886.00 |
BZ Autres créances | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CF Disponibilités | 194 769.00 | | 194 769.00 | 194 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 100.00 | | 531 100.00 | 531 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 854.00 | 89 195.00 | 1 531 660.00 | 1 620 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 780.00 | 210 611.00 | | 223 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 132.00 | 13 168.00 | | 171 132.00 |
DL TOTAL (I) | 449 912.00 | 278 780.00 | | 449 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 545.00 | 285 142.00 | | 386 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 747.00 | 726 905.00 | | 447 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 48 550.00 | | 139 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 643.00 | 82 997.00 | | 106 643.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 552.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 748.00 | 1 144 146.00 | | 1 081 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 660.00 | 1 422 926.00 | | 1 531 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 061.00 | 857 355.00 | | 805 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FD Production vendue biens | 1 494 887.00 | 15 620.00 | 1 510 506.00 | 1 494 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 487.00 | 15 620.00 | 1 512 106.00 | 1 496 487.00 |
FQ Autres produits | | | -110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 669.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 669.00 | 2 324.00 | | 59 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 996.00 | 1 093 181.00 | | 1 511 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 864.00 | 1 080 013.00 | | 1 340 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 132.00 | 13 168.00 | | 171 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 504.00 | | 293 250.00 | 796 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 018.00 | | | 459 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 486.00 | | 293 250.00 | 329 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 526.00 | 33 669.00 | | 55 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 1 520.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 246.00 | 32 148.00 | | 53 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 812.00 | 19 044.00 | 134 556.00 | 173 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 545.00 | 264 626.00 | 113 061.00 | 386 545.00 |
VI Groupe et associés | 273 935.00 | 273 935.00 | | 273 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 445.00 | 34 445.00 | 8 000.00 | 42 445.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 748.00 | 805 061.00 | 247 617.00 | 1 081 748.00 |