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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 534.00 | 218.00 | 8 316.00 | 8 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 156.00 | 10 254.00 | 167 902.00 | 178 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 794.00 | 23 511.00 | 29 283.00 | 52 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 521.00 | 33 983.00 | 212 538.00 | 246 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 975.00 | 931.00 | 329 044.00 | 329 975.00 |
BZ Autres créances | 69 003.00 | | 69 003.00 | 69 003.00 |
CF Disponibilités | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 472.00 | 931.00 | 525 541.00 | 526 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 993.00 | 34 914.00 | 738 079.00 | 772 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220.00 | | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
DL TOTAL (I) | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 286.00 | | | 343 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 944.00 | | | 246 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 916.00 | | | 668 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 079.00 | | | 738 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 708.00 | | | 472 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 946.00 | | 224 492.00 | 24 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 246 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 239 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 946.00 | | 217 455.00 | 24 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 037.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 208.00 | 16 692.00 | 2 917.00 | 20 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 208.00 | 16 692.00 | 2 917.00 | 20 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 944.00 | 246 944.00 | | 246 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 329 975.00 | 329 975.00 | | 329 975.00 |
VB T. V. A. | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 286.00 | 147 078.00 | 134 045.00 | 343 286.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 273.00 | | | 298 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 976.00 | 398 977.00 | 6 999.00 | 405 976.00 |
VW T.V.A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 916.00 | 472 708.00 | 134 045.00 | 668 916.00 |