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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 534.00 | 2 351.00 | 6 183.00 | 8 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 690.00 | 107 941.00 | 222 748.00 | 330 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 123.00 | 40 541.00 | 29 582.00 | 70 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 154.00 | 150 834.00 | 277 320.00 | 428 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 885.00 | | 555 885.00 | 555 885.00 |
BZ Autres créances | 214 301.00 | | 214 301.00 | 214 301.00 |
CF Disponibilités | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 026.00 | | 893 026.00 | 893 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 180.00 | 150 834.00 | 1 170 346.00 | 1 321 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 047.00 | | | 543 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 838.00 | | | 319 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 686.00 | | | 1 059 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 346.00 | | | 1 170 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 725.00 | | | 808 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 330.00 | | 49 039.00 | 382 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 215.00 | 428 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 409 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 755.00 | | 40 807.00 | 371 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | 8 232.00 | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 272.00 | 69 776.00 | 3 215.00 | 84 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 272.00 | 69 776.00 | 3 215.00 | 84 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 838.00 | 68 877.00 | 225 785.00 | 319 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 073.00 | 136 073.00 | | 136 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
UX Autres créances clients | 555 885.00 | 555 885.00 | | 555 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 047.00 | 413 047.00 | | 413 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 403.00 | | | 83 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 434.00 | 141 434.00 | | 141 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 464.00 | 826 464.00 | | 826 464.00 |
VW T.V.A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 686.00 | 808 725.00 | 225 785.00 | 1 059 686.00 |