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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 495.00 | 18 437.00 | 47 058.00 | 65 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 027.00 | 33 691.00 | 86 336.00 | 120 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 203.00 | 52 128.00 | 136 075.00 | 188 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 038.00 | | 144 038.00 | 144 038.00 |
BZ Autres créances | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 431.00 | | 278 431.00 | 278 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 633.00 | 52 128.00 | 414 505.00 | 466 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 95 807.00 | 19 511.00 | | 95 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 260.00 | 76 296.00 | | 89 260.00 |
DL TOTAL (I) | 191 667.00 | 99 407.00 | | 191 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 945.00 | 276 621.00 | | 103 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 893.00 | 101 442.00 | | 118 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 838.00 | 380 355.00 | | 222 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 505.00 | 479 762.00 | | 414 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 953.00 | | 1 175 953.00 | 1 175 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 953.00 | | 1 175 953.00 | 1 175 953.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 730.00 | |
GE Autres charges | | | 9 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 829.00 | 22 788.00 | | 27 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 953.00 | 953 874.00 | | 1 175 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 694.00 | 877 578.00 | | 1 086 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 260.00 | 76 296.00 | | 89 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 997.00 | 15 392.00 | | 8 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 398.00 | 32 730.00 | | 19 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 398.00 | 32 730.00 | | 19 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 186.00 | 206 186.00 | | 206 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 866.00 | 206 186.00 | 2 680.00 | 208 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 838.00 | 222 838.00 | | 222 838.00 |