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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 908.00 | 31 762.00 | 53 146.00 | 84 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 331.00 | 60 991.00 | 79 340.00 | 140 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 920.00 | 92 754.00 | 135 166.00 | 227 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 840.00 | | 227 840.00 | 227 840.00 |
BZ Autres créances | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 289 208.00 | | 289 208.00 | 289 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 312.00 | | 553 312.00 | 553 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 231.00 | 92 754.00 | 688 478.00 | 781 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 125 067.00 | 95 807.00 | | 125 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 706.00 | 89 260.00 | | 55 706.00 |
DL TOTAL (I) | 187 372.00 | 188 667.00 | | 187 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 132.00 | 103 945.00 | | 137 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 974.00 | 118 893.00 | | 203 974.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 105.00 | 222 838.00 | | 501 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 478.00 | 411 505.00 | | 688 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 699.00 | | 1 213 699.00 | 1 213 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 699.00 | | 1 213 699.00 | 1 213 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | 27 829.00 | | 14 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 238.00 | 1 175 953.00 | | 1 267 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 532.00 | 1 086 694.00 | | 1 211 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 706.00 | 89 260.00 | | 55 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 057.00 | 8 997.00 | | 8 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 128.00 | 40 625.00 | | 52 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 128.00 | 40 625.00 | | 52 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 132.00 | 137 132.00 | | 137 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 974.00 | 203 974.00 | | 203 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 599.00 | 255 599.00 | | 255 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 279.00 | 255 599.00 | 2 680.00 | 258 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 105.00 | 501 105.00 | | 501 105.00 |