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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 795.00 | 2 191.00 | 17 605.00 | 19 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 317.00 | 1 016.00 | 7 300.00 | 8 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 789.00 | 3 207.00 | 78 582.00 | 81 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 950.00 | 4 018.00 | 420 932.00 | 424 950.00 |
BZ Autres créances | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CF Disponibilités | 192 817.00 | | 192 817.00 | 192 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 536.00 | 4 018.00 | 773 518.00 | 777 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 325.00 | 7 225.00 | 852 100.00 | 859 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 708.00 | 41 326.00 | | 96 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 306.00 | 83 958.00 | | 10 306.00 |
DL TOTAL (I) | 108 114.00 | 126 383.00 | | 108 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 1 048.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 204.00 | 417 028.00 | | 416 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 731.00 | 140 750.00 | | 126 731.00 |
EA Autres dettes | | 49 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 986.00 | 608 415.00 | | 743 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 100.00 | 734 799.00 | | 852 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 2 163.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 2 163.00 | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 204.00 | 416 204.00 | | 416 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 782.00 | 127 782.00 | | 127 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 545.00 | 526 545.00 | | 526 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 252.00 | 553 620.00 | 53 632.00 | 607 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 986.00 | 743 986.00 | | 743 986.00 |