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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 720.00 | 19 602.00 | 91 118.00 | 110 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 260.00 | 6 833.00 | 37 427.00 | 44 260.00 |
AX Avances et acomptes | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 502.00 | 26 435.00 | 229 067.00 | 255 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 647.00 | 12 271.00 | 278 376.00 | 290 647.00 |
BZ Autres créances | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CF Disponibilités | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 527.00 | 12 271.00 | 391 256.00 | 403 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 029.00 | 38 706.00 | 620 323.00 | 659 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 014.00 | 96 708.00 | | 107 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 261.00 | 10 306.00 | | -211 261.00 |
DL TOTAL (I) | -103 147.00 | 108 114.00 | | -103 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 942.00 | 200 000.00 | | 256 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 636.00 | 1 051.00 | | 18 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 763.00 | 416 204.00 | | 344 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 087.00 | 126 731.00 | | 103 087.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 470.00 | 743 986.00 | | 723 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 323.00 | 852 100.00 | | 620 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207.00 | 23 758.00 | 531.00 | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 23 758.00 | 531.00 | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 763.00 | 344 763.00 | | 344 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 028.00 | 212 360.00 | 44 668.00 | 257 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 615.00 | 350 615.00 | | 350 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 515.00 | 365 259.00 | 39 256.00 | 404 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 471.00 | 678 803.00 | 44 668.00 | 723 471.00 |