| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 206.00 | 6 368.00 | 13 838.00 | 20 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 773.00 | 5 875.00 | 40 898.00 | 46 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 979.00 | 12 242.00 | 284 736.00 | 296 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 107.00 | 12 242.00 | 312 864.00 | 325 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 802.00 | | | -73 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 043.00 | -73 802.00 | | 14 043.00 |
DL TOTAL (I) | -58 759.00 | -72 802.00 | | -58 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 264.00 | 22 264.00 | | 18 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 515.00 | 16 428.00 | | 20 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 861.00 | 5 400.00 | | 8 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579.00 | 12 065.00 | | 579.00 |
EA Autres dettes | 323 404.00 | 332 895.00 | | 323 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 624.00 | 389 051.00 | | 371 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 864.00 | 316 249.00 | | 312 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 956.00 | 366 787.00 | | 29 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 040.00 | | 208 040.00 | 208 040.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 065.00 | | 208 065.00 | 208 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 612.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | 7 638.00 | | 4 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | 27 627.00 | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | -27 627.00 | | -4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 074.00 | 72 954.00 | | 208 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 031.00 | 146 756.00 | | 194 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 043.00 | -73 802.00 | | 14 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 030.00 | | 13 949.00 | 283 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 030.00 | | 13 949.00 | 53 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630.00 | 9 612.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 9 612.00 | | 2 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 404.00 | | 323 404.00 | 323 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VI Groupe et associés | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 624.00 | 29 956.00 | 341 668.00 | 371 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
ST Autres comptes | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |