| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 230.00 | 15 484.00 | 12 745.00 | 28 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 659.00 | 16 444.00 | 31 215.00 | 47 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 500.00 | 31 928.00 | 276 572.00 | 308 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CF Disponibilités | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 887.00 | 31 928.00 | 320 959.00 | 352 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 615.00 | -59 759.00 | | -37 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 410.00 | 22 144.00 | | -4 410.00 |
DL TOTAL (I) | -41 025.00 | -36 615.00 | | -41 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 2 483.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 446.00 | 42 334.00 | | 40 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 685.00 | 20 895.00 | | 39 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
EA Autres dettes | 280 074.00 | 307 744.00 | | 280 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 984.00 | 373 649.00 | | 361 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 959.00 | 337 034.00 | | 320 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 397.00 | 371 166.00 | | 360 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 222.00 | | 250 222.00 | 250 222.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 333.00 | | 250 333.00 | 250 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | | | 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 853.00 | -2 945.00 | | 5 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 647.00 | 331.00 | | 1 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 197.00 | 1 253.00 | | 14 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 197.00 | 1 253.00 | | 14 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 661.00 | -1 253.00 | | -12 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 483.00 | 198 094.00 | | 294 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 893.00 | 175 951.00 | | 298 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 410.00 | 22 144.00 | | -4 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 226.00 | | 10 274.00 | 298 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 2 500.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 865.00 | | 8 024.00 | 67 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 362.00 | | -250.00 | 30 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 970.00 | 9 958.00 | | 21 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 970.00 | 9 958.00 | | 21 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 074.00 | 280 074.00 | | 280 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
VP Divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 373.00 | 13 261.00 | 30 112.00 | 43 373.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 984.00 | 360 397.00 | 1 587.00 | 361 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 2 186.00 | | 3 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 126.00 | 13 370.00 | | 15 126.00 |
ST Autres comptes | 41 641.00 | 22 615.00 | | 41 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 009.00 | 42 830.00 | | 47 009.00 |
YT Sous‐traitance | | 80.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 220.00 | 869.00 | | 1 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | 1 808.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | 3 994.00 | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 473.00 | 25 239.00 | | 35 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 897.00 | 10 467.00 | | 15 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 996.00 | 79 684.00 | | 104 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |