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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 364.00 | 969.00 | 1 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 483.00 | 364.00 | 37 119.00 | 37 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CF Disponibilités | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 371.00 | 364.00 | 75 007.00 | 75 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844.00 | 149.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 40 993.00 | 20 149.00 | | 40 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 10.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 2 372.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 856.00 | 1 786.00 | | 18 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 107.00 | 1 026.00 | | 12 107.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 013.00 | 5 195.00 | | 34 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 007.00 | 25 345.00 | | 75 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 26.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 986.00 | 5 002.00 | | 141 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 142.00 | 4 852.00 | | 141 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844.00 | 149.00 | | 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 530.00 | | 21 333.00 | 16 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 36 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 37 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 530.00 | | 20 000.00 | 16 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VC Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |