| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 809.00 | 525.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 985.00 | 809.00 | 39 176.00 | 39 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
BZ Autres créances | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
CF Disponibilités | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 537.00 | 809.00 | 113 729.00 | 114 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 149.00 | | 192.00 |
DG Autres réserves | 802.00 | | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | 844.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 44 708.00 | 40 993.00 | | 44 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 058.00 | 262.00 | | 13 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 626.00 | 18 856.00 | | 32 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 396.00 | 12 107.00 | | 11 396.00 |
EA Autres dettes | 11 942.00 | 2 620.00 | | 11 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 021.00 | 34 013.00 | | 69 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 729.00 | 75 007.00 | | 113 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 021.00 | 34 013.00 | | 69 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 209 184.00 | | 209 184.00 | 209 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 184.00 | | 209 184.00 | 209 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | -2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 797.00 | | | -2 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 186.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 617.00 | 141 986.00 | | 231 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 903.00 | 141 142.00 | | 227 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714.00 | 844.00 | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 483.00 | | 2 502.00 | 37 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 150.00 | | 2 502.00 | 36 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 444.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 444.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VC Groupe et associés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VI Groupe et associés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 191.00 | 66 691.00 | 2 500.00 | 69 191.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |