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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 018.00 | 2 407.00 | 3 611.00 | 6 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 367.00 | 1 574.00 | 1 941.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 959.00 | 2 774.00 | 55 185.00 | 57 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
084 Disponibilités | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
110 Total général Actif | 70 229.00 | 2 774.00 | 67 455.00 | 70 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -707.00 | | | -707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -707.00 | | | -707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 768.00 | | | 768.00 |