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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 356.00 | 4 473.00 | 6 884.00 | 11 356.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 374.00 | 10 491.00 | 56 884.00 | 67 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
072 Créances – Autres | 160 984.00 | | 160 984.00 | 160 984.00 |
084 Disponibilités | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 206.00 | | 204 206.00 | 204 206.00 |
110 Total général Actif | 271 580.00 | 10 491.00 | 261 089.00 | 271 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 636.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 709.00 | | | 709.00 |