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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 3 806.00 | 26 194.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 021.00 | 12 013.00 | 73 008.00 | 85 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 521.00 | 15 818.00 | 134 703.00 | 150 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BZ Autres créances | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CF Disponibilités | 309 825.00 | | 309 825.00 | 309 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 686.00 | 1.00 | 353 686.00 | 353 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 206.00 | 15 818.00 | 488 388.00 | 504 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 656.00 | 12 775.00 | | 64 656.00 |
DL TOTAL (I) | 82 431.00 | 17 775.00 | | 82 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 856.00 | 49 385.00 | | 183 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 745.00 | 53 799.00 | | 82 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 636.00 | 856.00 | | 68 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 720.00 | 3 373.00 | | 70 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 957.00 | 107 414.00 | | 405 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 388.00 | 125 189.00 | | 488 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 425.00 | 68 770.00 | | 265 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 761.00 | | 56 760.00 | 93 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 261.00 | | 38 760.00 | 46 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 3 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 583.00 | 10 235.00 | | 5 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 1 727.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505.00 | 8 508.00 | | 3 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 856.00 | 43 324.00 | 140 532.00 | 183 856.00 |
VI Groupe et associés | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 360.00 | 43 860.00 | 5 500.00 | 49 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 957.00 | 265 425.00 | 140 532.00 | 405 957.00 |