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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 715.00 | 11 056.00 | 104 659.00 | 115 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 815.00 | 11 056.00 | 345 759.00 | 356 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 852.00 | | 1 044 852.00 | 1 044 852.00 |
BZ Autres créances | 275 438.00 | | 275 438.00 | 275 438.00 |
CF Disponibilités | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 432.00 | | 1 376 432.00 | 1 376 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 246.00 | 11 056.00 | 1 722 190.00 | 1 733 246.00 |
CU Autres participations | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 915.00 | 76 931.00 | | 186 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 996.00 | 109 983.00 | | 11 996.00 |
DL TOTAL (I) | 204 411.00 | 192 415.00 | | 204 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 595.00 | 216 382.00 | | 252 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 522.00 | 29 393.00 | | 827 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 402.00 | 99 264.00 | | 55 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 841.00 | 91 394.00 | | 236 841.00 |
EA Autres dettes | 145 419.00 | 43 500.00 | | 145 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 780.00 | 479 934.00 | | 1 517 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 190.00 | 672 349.00 | | 1 722 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 162.00 | 384 566.00 | | 1 323 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 496 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 002.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 085.00 | | | 202 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 085.00 | 151.00 | | 202 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 6 797.00 | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 585.00 | | | 208 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 542.00 | 6 797.00 | | 210 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 457.00 | -6 646.00 | | -8 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 33 773.00 | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 352.00 | 1 608 286.00 | | 906 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 356.00 | 1 498 303.00 | | 894 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 996.00 | 109 983.00 | | 11 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 228.00 | | 379 308.00 | 237 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 865.00 | 213 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 721.00 | 356 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 856.00 | 115 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 778.00 | | 169 793.00 | 139 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | 209 515.00 | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 532.00 | 30 160.00 | 57 637.00 | 38 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | 1 944.00 | 9 083.00 | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 393.00 | 28 216.00 | 48 553.00 | 31 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 841.00 | 236 841.00 | | 236 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 041.00 | 971 041.00 | | 971 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 852.00 | 1 044 852.00 | | 1 044 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 595.00 | 57 977.00 | 183 202.00 | 252 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 438.00 | 275 438.00 | | 275 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 120.00 | 1 321 220.00 | 5 900.00 | 1 327 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 780.00 | 1 323 162.00 | 183 202.00 | 1 517 780.00 |