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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 180.00 | 1 742.00 | 2 438.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 148.00 | 2 385.00 | 296 763.00 | 299 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CF Disponibilités | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 817.00 | | 110 817.00 | 110 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 913.00 | 2 385.00 | 412 527.00 | 414 913.00 |
CU Autres participations | 288 725.00 | | 288 725.00 | 288 725.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 714.00 | | | -29 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 071.00 | -29 714.00 | | 12 071.00 |
DK Provisions réglementées | 17 136.00 | 8 266.00 | | 17 136.00 |
DL TOTAL (I) | 49 493.00 | 28 552.00 | | 49 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 663.00 | 282 162.00 | | 257 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 161.00 | 91 166.00 | | 91 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 1 943.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 097.00 | 2 072.00 | | 12 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 034.00 | 377 343.00 | | 363 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 527.00 | 405 895.00 | | 412 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 870.00 | 8 266.00 | | 8 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | 8 266.00 | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 870.00 | -8 266.00 | | -8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 442.00 | 29 384.00 | | 119 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 371.00 | 59 098.00 | | 107 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 071.00 | -29 714.00 | | 12 071.00 |