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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 180.00 | 3 414.00 | 766.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 148.00 | 4 057.00 | 295 091.00 | 299 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CF Disponibilités | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 752.00 | 4 057.00 | 356 695.00 | 360 752.00 |
CU Autres participations | 288 725.00 | | 288 725.00 | 288 725.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 078.00 | -17 642.00 | | -37 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 004.00 | -19 436.00 | | -17 004.00 |
DK Provisions réglementées | 34 876.00 | 26 006.00 | | 34 876.00 |
DL TOTAL (I) | 30 794.00 | 38 928.00 | | 30 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 893.00 | 241 685.00 | | 217 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 043.00 | 91 062.00 | | 91 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 144.00 | | 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 676.00 | 29 022.00 | | 16 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 901.00 | 361 913.00 | | 325 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 695.00 | 400 841.00 | | 356 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 870.00 | -8 870.00 | | -8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 389.00 | 90 478.00 | | 90 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 393.00 | 109 914.00 | | 107 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 004.00 | -19 436.00 | | -17 004.00 |