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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878.00 | 411.00 | 3 467.00 | 3 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 42.00 | 865.00 | 907.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 785.00 | 453.00 | 13 332.00 | 13 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BN En cours de production de biens | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 013.00 | 5 197.00 | 257 816.00 | 263 013.00 |
BZ Autres créances | 75 999.00 | | 75 999.00 | 75 999.00 |
CF Disponibilités | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 007.00 | 5 197.00 | 364 810.00 | 370 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 792.00 | 5 650.00 | 378 141.00 | 383 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 842.00 | | | 213 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 805.00 | | | 104 805.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 902.00 | | | 372 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 141.00 | | | 378 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 902.00 | | | 372 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 721.00 | | 1 033 721.00 | 1 033 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 721.00 | | 1 033 721.00 | 1 033 721.00 |
FM Production stockée | | | 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 906.00 | | | 1 041 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 666.00 | | | 1 041 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240.00 | | | 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 197.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 842.00 | 213 842.00 | | 213 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 777.00 | 256 777.00 | | 256 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VB T. V. A. | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 795.00 | 350 795.00 | | 350 795.00 |
VW T.V.A. | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 902.00 | 372 902.00 | | 372 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
ST Autres comptes | 183 623.00 | | | 183 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
YT Sous‐traitance | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 591.00 | | | 288 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |