| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878.00 | 1 965.00 | 1 913.00 | 3 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 823.00 | 2 072.00 | 14 751.00 | 16 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 701.00 | 4 037.00 | 20 664.00 | 24 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 045.00 | 5 456.00 | 392 589.00 | 398 045.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CF Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 317.00 | 5 456.00 | 414 861.00 | 420 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 018.00 | 9 493.00 | 435 525.00 | 445 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 12.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246.00 | 228.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 606.00 | 65 207.00 | | 119 606.00 |
DL TOTAL (I) | 125 353.00 | 70 446.00 | | 125 353.00 |
DP Provisions pour risques | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 52.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 022.00 | 480.00 | | 116 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 590.00 | 169 500.00 | | 48 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 434.00 | 109 024.00 | | 120 434.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 4 223.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 230.00 | 283 280.00 | | 287 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 525.00 | 353 727.00 | | 435 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 230.00 | 283 280.00 | | 287 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 237.00 | | 1 170 237.00 | 1 170 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 237.00 | | 1 170 237.00 | 1 170 237.00 |
FM Production stockée | | | 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 889.00 | 4 477.00 | | 3 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 70.00 | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 210.00 | 4 150.00 | | 24 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 210.00 | 433.00 | | -24 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 963.00 | 18 854.00 | | 37 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 676.00 | 919 316.00 | | 1 174 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 070.00 | 854 110.00 | | 1 055 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 606.00 | 65 207.00 | | 119 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 316.00 | 45 449.00 | | 51 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 785.00 | | 15 916.00 | 8 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 785.00 | | 15 916.00 | 4 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412.00 | 2 625.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 2 625.00 | | 1 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 942.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 456.00 | 22 942.00 | | 5 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 501.00 | 391 501.00 | | 391 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 116 022.00 | 116 022.00 | | 116 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 157.00 | 410 157.00 | 4 000.00 | 414 157.00 |
VW T.V.A. | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 095.00 | 286 095.00 | | 286 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 744.00 | 5 563.00 | | 8 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 055.00 | 3 139.00 | | 9 055.00 |
ST Autres comptes | 177 040.00 | 160 213.00 | | 177 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 526.00 | 8 330.00 | | 12 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 093.00 | 81 720.00 | | 92 093.00 |
YT Sous‐traitance | 88 889.00 | 70 536.00 | | 88 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 411.00 | 8 640.00 | | 6 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 155.00 | 14 203.00 | | 15 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 908.00 | 111 024.00 | | 140 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 737.00 | 61 584.00 | | 66 737.00 |
ZE Dividendes | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 509.00 | 242 218.00 | | 287 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |