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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 588.00 | | 2 639 588.00 | 2 639 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 548.00 | | 163 548.00 | 163 548.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 345.00 | | 204 345.00 | 204 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 933.00 | | 2 843 933.00 | 2 843 933.00 |
CU Autres participations | 2 639 304.00 | | 2 639 304.00 | 2 639 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 340.00 | | | 2 594 340.00 |
DH Report à nouveau | -6 932.00 | | | -6 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
DK Provisions réglementées | 414.00 | | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 772.00 | | | 2 646 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 996.00 | | | 104 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 161.00 | | | 197 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 933.00 | | | 2 843 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 161.00 | | | 197 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 444.00 | | 277 444.00 | 277 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 444.00 | | 277 444.00 | 277 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 940.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 229.00 | | | 285 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 278.00 | | | 226 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 890.00 | | 42 698.00 | 2 596 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596 890.00 | | 42 698.00 | 2 596 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 163 548.00 | 163 548.00 | | 163 548.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 104 996.00 | 104 996.00 | | 104 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 804.00 | 164 519.00 | 284.00 | 164 804.00 |
VW T.V.A. | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 161.00 | 197 161.00 | | 197 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
ST Autres comptes | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725.00 | | | 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |