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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 230.00 | | 2 692 230.00 | 2 692 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 858.00 | | 142 858.00 | 142 858.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CF Disponibilités | 1 588 131.00 | | 1 588 131.00 | 1 588 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 698.00 | | 1 734 698.00 | 1 734 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 929.00 | | 4 426 929.00 | 4 426 929.00 |
CU Autres participations | 2 639 304.00 | | 2 639 304.00 | 2 639 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 340.00 | | | 2 594 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
DK Provisions réglementées | 897.00 | | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 526.00 | | | 2 709 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 362.00 | | | 1 504 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 402.00 | | | 1 717 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 929.00 | | | 4 426 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 402.00 | | | 1 717 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 250.00 | | 383 250.00 | 383 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 250.00 | | 383 250.00 | 383 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 511.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 310.00 | | | 398 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 038.00 | | | 336 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 588.00 | 52 643.00 | 2 692 231.00 | 2 639 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 414.00 | 483.00 | | 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414.00 | 483.00 | | 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 497.00 | 138 497.00 | | 138 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
UX Autres créances clients | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 175.00 | 1 502 175.00 | | 1 502 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 493.00 | 146 567.00 | 52 927.00 | 199 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 403.00 | 1 717 403.00 | | 1 717 403.00 |