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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 595.00 | 23 649.00 | 70 947.00 | 94 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 405.00 | 3 108.00 | 2 297.00 | 5 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 308.00 | 26 757.00 | 135 551.00 | 162 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 614.00 | | 219 614.00 | 219 614.00 |
BN En cours de production de biens | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
BT Marchandises | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 224.00 | | 890 224.00 | 890 224.00 |
BZ Autres créances | 568 971.00 | | 568 971.00 | 568 971.00 |
CF Disponibilités | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 812.00 | | 1 890 812.00 | 1 890 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 120.00 | 26 757.00 | 2 026 363.00 | 2 053 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 587.00 | | | -18 587.00 |
DL TOTAL (I) | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 787.00 | | | 985 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 345.00 | | | 295 345.00 |
EA Autres dettes | 663 818.00 | | | 663 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 949.00 | | | 1 944 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 363.00 | | | 2 026 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 194.00 | | 441 194.00 | 441 194.00 |
FD Production vendue biens | 3 982 910.00 | | 3 982 910.00 | 3 982 910.00 |
FG Production vendue services | 442 051.00 | | 442 051.00 | 442 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 154.00 | | 4 866 154.00 | 4 866 154.00 |
FM Production stockée | | | 43 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 757.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 015.00 | | | 5 094 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 602.00 | | | 5 112 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 587.00 | | | -18 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 787.00 | 985 787.00 | | 985 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 344.00 | 295 344.00 | | 295 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 818.00 | 663 818.00 | | 663 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459 403.00 | 1 459 403.00 | | 1 459 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 574.00 | 1 459 403.00 | 42 170.00 | 1 501 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 949.00 | 1 944 949.00 | | 1 944 949.00 |