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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 334.00 | 39 428.00 | 78 905.00 | 118 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 905.00 | 6 377.00 | 6 528.00 | 12 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 699.00 | 45 805.00 | 146 893.00 | 192 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 186.00 | 150 000.00 | 209 186.00 | 359 186.00 |
BN En cours de production de biens | 46 647.00 | 30 000.00 | 16 647.00 | 46 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 116.00 | | 171 116.00 | 171 116.00 |
BT Marchandises | 170 779.00 | | 170 779.00 | 170 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 505.00 | | 681 505.00 | 681 505.00 |
BZ Autres créances | 391 943.00 | | 391 943.00 | 391 943.00 |
CF Disponibilités | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 283.00 | 180 000.00 | 1 767 283.00 | 1 947 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 981.00 | 225 805.00 | 1 914 176.00 | 2 139 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 587.00 | | | -18 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 652.00 | -18 587.00 | | 288 652.00 |
DL TOTAL (I) | 370 066.00 | 81 413.00 | | 370 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 775.00 | 985 787.00 | | 581 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 169.00 | 295 345.00 | | 378 169.00 |
EA Autres dettes | 555 429.00 | 663 818.00 | | 555 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 110.00 | 1 944 949.00 | | 1 544 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 176.00 | 2 026 363.00 | | 1 914 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 663.00 | 429.00 | 304 092.00 | 303 663.00 |
FD Production vendue biens | 2 113 471.00 | 3 353.00 | 2 116 824.00 | 2 113 471.00 |
FG Production vendue services | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 006.00 | 3 782.00 | 2 575 788.00 | 2 572 006.00 |
FM Production stockée | | | 174 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 620.00 | | | 158 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 620.00 | | | 158 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 199.00 | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 199.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 532.00 | -199.00 | | 156 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 301.00 | 5 094 015.00 | | 3 019 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 649.00 | 5 112 602.00 | | 2 730 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 652.00 | -18 587.00 | | 288 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 308.00 | | 31 239.00 | 162 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 41 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 192 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 31 239.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 757.00 | 19 049.00 | | 26 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 757.00 | 19 049.00 | | 26 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 180 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 775.00 | 581 775.00 | | 581 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 429.00 | 555 429.00 | | 555 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
UX Autres créances clients | 681 505.00 | 681 505.00 | | 681 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 137 311.00 | 137 311.00 | | 137 311.00 |
VI Groupe et associés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 782.00 | 253 782.00 | | 253 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 371.00 | 1 074 049.00 | 41 322.00 | 1 115 371.00 |
VW T.V.A. | 148 146.00 | 148 146.00 | | 148 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 110.00 | 1 544 110.00 | | 1 544 110.00 |