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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 317.00 | 10 403.00 | 83 914.00 | 94 317.00 |
040 Immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 412.00 | 10 403.00 | 355 009.00 | 365 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
072 Créances – Autres | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
084 Disponibilités | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
110 Total général Actif | 382 002.00 | 10 403.00 | 371 599.00 | 382 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
214 Production vendue de biens – France | 293 410.00 | | | 293 410.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 032.00 | | | 296 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
242 Autres charges externes. | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
252 Charges sociales | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 540.00 | | | 280 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
294 Charges financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 365 412.00 | | | 365 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 394.00 | | | 10 394.00 |