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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 54.00 | 12 446.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 677.00 | 47 714.00 | 63 963.00 | 111 677.00 |
040 Immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 823.00 | 47 768.00 | 351 055.00 | 398 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
072 Créances – Autres | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
084 Disponibilités | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
110 Total général Actif | 426 614.00 | 47 768.00 | 378 846.00 | 426 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
214 Production vendue de biens – France | 333 043.00 | 330 953.00 | | 333 043.00 |
230 Autres produits | 4 210.00 | 4 500.00 | | 4 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 328.00 | 335 453.00 | | 340 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 989.00 | 14 691.00 | | 15 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 342.00 | 92 758.00 | | 85 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | -952.00 | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 88 577.00 | 78 120.00 | | 88 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 3 044.00 | | 2 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 632.00 | 110 073.00 | | 98 632.00 |
252 Charges sociales | 20 516.00 | 23 126.00 | | 20 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 271.00 | 18 094.00 | | 19 271.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 815.00 | 338 974.00 | | 330 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 513.00 | -3 521.00 | | 9 513.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 068.00 | | |
294 Charges financières | 3 515.00 | 2 942.00 | | 3 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -315.00 | -899.00 | | -315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 805.00 | -1 497.00 | | 4 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 210.00 | | | 370 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |